12月17日农银策略收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/20 20:58:51

12月17日农银策略收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，农银策略收益混合累计净值0.9699，最新公布单位净值0.9699，净值增长率跌1.62%，最新估值0.9859。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合基金（010347）持有债券20国债15（占5.38%），持仓市值为3.97亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比5.38%，现金占净比1.51%，合计净资产73.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合基金行业配置合计为77.48%，同类平均为58.64%，比同类配置多18.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.80%、8.83%、5.63%，同类平均分别为41.67%、2.50%、3.11%，比同类配置分别为多14.13%、多6.33%、多2.52%。

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