中欧新趋势混合(LOF)A最新净值跌幅达1.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 18:31:19
中欧新趋势混合(LOF)A最新净值跌幅达1.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新趋势混合(LOF)A（166001）截至12月17日，累计净值2.8849，最新公布单位净值1.7147，净值增长率跌1.28%，最新估值1.7369。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.84亿，所有者权益合计109.35亿，负债和所有者权益总计112.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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