12月17日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,国泰嘉睿纯债债券(006475)累计净值1.1083,最新公布单位净值1.0487,最新估值1.0487。
近3月来涨跌
国泰嘉睿纯债债券(基金代码:006475)近3月来收益1.1%,阶段平均收益0.91%,表现优秀,同类基金排618名,相对下降145名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国泰嘉睿纯债债券持有详情,总份额1.09亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.09亿份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。