12月17日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 15:15:07
12月17日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)截至12月17日，最新公布单位净值0.9463，累计净值0.9463，最新估值0.9474，净值增长率跌0.12%。
基金阶段涨跌表现
浦银沪港深基本面100指数(LOF)（基金代码：166402）成立以来下降5.37%，今年以来下降4.47%，近一月收益0.28%，近一年下降4.7%，近三年下降7.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
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