12月17日中银证券祥瑞混合A最新单位净值为1.1688元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/20 11:42:33

12月17日中银证券祥瑞混合A最新单位净值为1.1688元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,中银证券祥瑞混合A(004917)最新市场表现:单位净值1.1688,累计净值1.1688,最新估值1.1874,净值增长率跌1.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值520.68万元,期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银证券祥瑞混合A基金收入合计69.41元,股票收入-41.74元;股利收入2.41元,占比3.48%。

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