12月17日永赢颐利债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日永赢颐利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,永赢颐利债券(006850)最新市场表现:单位净值1.1154,累计净值1.1196,最新估值1.1153,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2229.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢颐利债券收入合计4898.44万元:利息收入5153.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入2710.1元,债券利息收入5153.6万元。投资亏623.02万元,其中投资收益方面,债券投资亏623.02万元。公允价值变动收益367.6万元,其他收入0.15元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。