12月17日金鹰添润定期开放债券最新单位净值为1.112元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 08:39:00
12月17日金鹰添润定期开放债券最新单位净值为1.112元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，金鹰添润定期开放债券（004045）最新市场表现：公布单位净值1.112，累计净值1.2005，最新估值1.1182，净值增长率跌0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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