汇添富6月红添利定期开放债券A最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 19:23:44
汇添富6月红添利定期开放债券A最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日汇添富6月红添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.35，最新市场表现：公布单位净值1.135，净值增长率跌0.35%，最新估值1.139。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.48亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.37亿，未分配利润3.12亿，所有者权益合计12.5亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度南方小康ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年功能材料概念股是哪些？你了解吗？
南方财富网
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月17日交银强化回报债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
薄膜元器件概念上市公司2021年名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
酒店餐饮概念龙头有哪些？2021年酒店餐饮股票一览
南方财富网
12月17日交银强化回报债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第一季度华商量化进取混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华安幸福生活混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年溅射靶材板块股票龙头有哪些？
南方财富网
2021年第一季度华商量化进取混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度长信增利动态混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
干货来袭！2021年智能物联网概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
中芯国际概念行业股票一览，哪些是中芯国际概念股？
南方财富网
2021年第三季度长信增利动态混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
光大保德信中国制造混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月16日长盛环球行业混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月17日景顺长城低碳科技主题混合累计净值为1.895元，基金有什么投资组合？
南方财富网
光大保德信中国制造混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博道嘉瑞混合A基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
冷冬上市公司有哪些？冷冬受益上市公司一览
南方财富网
2021年第三季度南方小康ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年功能材料概念股是哪些？你了解吗？
南方财富网
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
薄膜元器件概念上市公司2021年名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
酒店餐饮概念龙头有哪些？2021年酒店餐饮股票一览
南方财富网
12月17日交银强化回报债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华安幸福生活混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年溅射靶材板块股票龙头有哪些？
南方财富网
2021年第一季度华商量化进取混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
干货来袭！2021年智能物联网概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
中芯国际概念行业股票一览，哪些是中芯国际概念股？
南方财富网
2021年第三季度长信增利动态混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月16日长盛环球行业混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月17日景顺长城低碳科技主题混合累计净值为1.895元，基金有什么投资组合？
南方财富网
光大保德信中国制造混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
冷冬上市公司有哪些？冷冬受益上市公司一览
南方财富网