中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 16:18:33
中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中欧匠心两年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，中欧匠心两年持有期混合C累计净值1.6974，最新公布单位净值1.5394，净值增长率跌1.71%，最新估值1.5661。
中欧匠心两年持有期混合C（006530）成立以来收益70.72%，今年以来下降4.04%，近一月下降2.28%，近三月下降3.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）持有债券：债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值174.97万、100.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合C收入合计2.69亿元：利息收入309.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.38万元，债券利息收入4203.22元。投资收益8.07亿元，公允价值变动亏5.41亿元。
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