银华添泽定期开放债券最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:49:17
银华添泽定期开放债券最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银华添泽定期开放债券（003497）累计净值1.2084，最新单位净值1.1604，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1577。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润1.2亿，所有者权益合计9.91亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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