12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:40:20
12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.2096，最新市场表现：公布单位净值1.2056，净值增长率跌2.55%，最新估值1.2371。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益24.09%，今年以来下降10.36%，近一月下降8.98%，近一年下降5.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1138.09万，所有者权益合计2.92亿，负债和所有者权益总计3.04亿。
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