12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/19 15:40:20

12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金累计净值1.2096,最新市场表现:公布单位净值1.2056,净值增长率跌2.55%,最新估值1.2371。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.09%,今年以来下降10.36%,近一月下降8.98%,近一年下降5.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1138.09万,所有者权益合计2.92亿,负债和所有者权益总计3.04亿。

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