创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 14:48:24
创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信港股通量化股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信港股通量化股票A（007354）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.7929，累计净值0.7929，最新估值0.8016，净值增长率跌1.09%。
创金合信港股通量化股票A（007354）近一周下降3.35%，近一月下降6.03%，近三月下降6.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信港股通量化股票A基金（007354）持有债券21国开11（占2.90%），持仓市值为1396.64万；债券21国债06（占1.13%），持仓市值为545.69万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1188.28万，所有者权益合计5.61亿，负债和所有者权益总计5.72亿。
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