[基金]12月17日民生加银转债优选C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日民生加银转债优选C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 14:28:02

12月17日民生加银转债优选C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选C截至12月17日，累计净值1.434，最新单位净值1.044，净值增长率跌1.04%，最新估值1.055。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）持有债券：债券21国债06、债券恩捷转债、债券18中化EB、债券光大转债等，持仓比分别9.91%、3.16%、2.39%、2.31%等，持仓市值3437.49万、1096.95万、828.78万、799.71万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，合计净资产3.47亿元，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.22%，同类平均8.82%，比同类配置多8.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均0.98%，比同类配置少0.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。