上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 14:22:49
上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上银新兴价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，上银新兴价值成长混合最新市场表现：公布单位净值1.42，累计净值2.668，净值增长率跌1.11%，最新估值1.436。
上银新兴价值成长混合（基金代码：000520）成立以来收益265.8%，今年以来收益3.72%，近一月收益3.27%，近一年收益5.29%，近三年收益123.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合基金（000520）持有债券大秦转债（占9.67%），持仓市值为4508.87万；债券华安转债（占0.31%），持仓市值为146.05万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为19.15万；债券天合转债（占0.02%），持仓市值为7.14万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计124.8万，所有者权益合计5.05亿，负债和所有者权益总计5.07亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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