12月17日中欧聚瑞债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 12:06:19
12月17日中欧聚瑞债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中欧聚瑞债券A（005419）累计净值1.053，最新单位净值1.053，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.51万元，基金本期净收益盈利1337.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧聚瑞债券A（005419）基金资产配置详情如下，债券占净比123.53%，现金占净比0.15%，合计净资产15.47亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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