12月17日中欧聚瑞债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/19 12:06:19

12月17日中欧聚瑞债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,中欧聚瑞债券A(005419)累计净值1.053,最新单位净值1.053,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1040.51万元,基金本期净收益盈利1337.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧聚瑞债券A(005419)基金资产配置详情如下,债券占净比123.53%,现金占净比0.15%,合计净资产15.47亿元。

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