12月17日中欧价值发现混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 11:39:29
12月17日中欧价值发现混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧价值发现混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值3.3712，最新市场表现：单位净值2.3341，净值增长率跌0.96%，最新估值2.3568。
中欧价值发现混合A基金成立以来收益318.65%，今年以来收益22.3%，近一月收益4.38%，近一年收益20.14%，近三年收益75.36%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5583.55万，所有者权益合计37.32亿，负债和所有者权益总计37.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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