[基金]申万菱信安鑫精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

申万菱信安鑫精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 10:41:19

申万菱信安鑫精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，申万菱信安鑫精选混合A（003601）最新单位净值1.328，累计净值1.493，最新估值1.338，净值增长率跌0.75%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A基金（003601）持有债券21附息国债05（占10.77%），持仓市值为6336万；债券核能转债（占1.16%），持仓市值为681.17万；债券福能转债（占0.50%），持仓市值为296.59万；债券苏试转债（占0.46%），持仓市值为272.03万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（003601）基金资产配置详情如下，合计净资产5.89亿元，股票占净比25.44%，债券占净比91.88%，现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.44%，同类平均为59.90%，比同类配置少34.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.11%，同类平均43.19%，比同类配置少29.08%；金融业行业基金配置4.42%，同类平均5.61%，比同类配置少1.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.48%，同类平均2.29%，比同类配置多0.19%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。