12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 10:31:05
12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国富大中华精选混合美元现汇(QDII)（006370）最新公布单位净值0.3965，累计净值0.3965，净值增长率涨1.3%，最新估值0.3914。
国富大中华精选混合美元现汇(QDI（006370）成立以来收益90.72%，今年以来收益0.99%，近一月下降5.6%，近三月下降2.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.27元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国富大中华精选混合美元现汇(QDI基金股票收入占比11.23%，债券收入占比0.01%，股利收入占比7.48%，基金收入合计30,623.74元。
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