华安纳斯达克100指数现钞(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 09:37:34
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金截至12月16日，累计净值0.7126，最新市场表现：公布单位净值0.7126，净值跌2.61%，最新估值0.7317。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)持有详情，总份额4660万份，机构投资者持有1030万份额，个人投资者持有3630万份额，机构投资者持有占22.08%，个人投资者持有占77.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7300.18万，所有者权益合计19.72亿，负债和所有者权益总计20.45亿。
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