[基金]12月17日国泰量化成长优选混合C累计净值为1.2418元，基金有什么投资组合？

12月17日国泰量化成长优选混合C累计净值为1.2418元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/19 08:32:33

12月17日国泰量化成长优选混合C累计净值为1.2418元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰量化成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利634.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4881.46万元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.18%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.44%，同类平均42.88%，比同类配置多5.56%；金融业行业基金配置21.17%，同类平均5.78%，比同类配置多15.39%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.11%，同类平均2.99%，比同类配置多5.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比91.18%，债券占净比5.26%，现金占净比3.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.26%等，持仓市值200.18万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。