12月17日融通通盈灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 08:17:18
12月17日融通通盈灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日融通通盈灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，融通通盈灵活配置混合（002415）最新公布单位净值1.6382，累计净值1.6382，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6447。
融通通盈灵活配置混合（基金代码：002415）成立以来收益63.82%，今年以来收益6.4%，近一月收益1.53%，近一年收益7.35%，近三年收益51.13%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5497.37万，所有者权益合计6.7亿，负债和所有者权益总计7.25亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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