华泰保兴尊利债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/19 07:30:45

华泰保兴尊利债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华泰保兴尊利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,华泰保兴尊利债券C最新公布单位净值1.2546,累计净值1.2546,净值增长率跌0.25%,最新估值1.2578。

华泰保兴尊利债券C基金成立以来收益25.46%,今年以来收益11.3%,近一月收益0.49%,近一年收益10.72%,近三年收益23.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰保兴尊利债券C基金(005909)持有债券浦发转债(占7.36%),持仓市值为3117.3万;债券17中油EB(占2.49%),持仓市值为1053.4万;债券17山高EB(占2.25%),持仓市值为952.03万;债券19东创EB(占1.45%),持仓市值为613.02万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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