平安惠利纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 07:24:00
平安惠利纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日平安惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.1662，累计净值1.2562，最新估值1.166，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.68亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计5.68亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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