12月17日诺德量化蓝筹混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 04:18:10
12月17日诺德量化蓝筹混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺德量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1696，最新单位净值1.1696，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1794。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.73万元，基金本期净收益盈利72.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值13.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润2485.3万，所有者权益合计2.21亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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