12月17日江信祺福债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/18 18:34:51
12月17日江信祺福债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信祺福债券A（002723）截至12月17日，最新公布单位净值1.3207，累计净值1.3207，最新估值1.325，净值增长率跌0.33%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，江信祺福债券A基金（002723）持有债券浦发转债（占6.63%），持仓市值为2075.2万；债券长证转债（占0.80%），持仓市值为250.75万；债券无锡转债（占0.75%），持仓市值为236.12万；债券立讯转债（占0.72%），持仓市值为226.44万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，江信祺福债券A（002723）基金资产配置详情如下，股票占净比19.83%，债券占净比84.64%，现金占净比1.13%，合计净资产3.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，江信祺福债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.10%）、租赁和商务服务业（2.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.97%），同类平均分别为8.98%、1.27%、0.63%，比同类配置分别为多5.12%、多1.40%、多0.34%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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