安信消费医药股票最新净值跌幅达1.38%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 18:17:56

安信消费医药股票最新净值跌幅达1.38%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.778，最新公布单位净值1.718，净值增长率跌1.38%，最新估值1.742。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.05元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信消费医药股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.91%）、科学研究和技术服务业（13.86%）、卫生和社会工作（4.39%），同类平均分别为51.50%、3.13%、2.66%，比同类配置分别为多12.41%、多10.73%、多1.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信消费医药股票（000974）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，股票占净比91.78%，债券占净比0.39%，现金占净比13.62%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信消费医药股票基金（000974）持有债券康泰转2（占0.21%），持仓市值为66.11万；债券牧原转债（占0.12%），持仓市值为38.25万；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为14.77万等。

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