德邦鑫星价值灵活配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,德邦鑫星价值灵活配置混合C最新公布单位净值1.3564,累计净值1.5044,净值增长率跌0.62%,最新估值1.3648。
德邦鑫星价值灵活配置混合C(基金代码:002112)成立以来收益58.04%,今年以来收益7.41%,近一月收益2.49%,近一年收益8.79%,近三年收益41.49%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有股票基金:兴业银行、顺丰控股、安洁科技等,持仓比分别7.23%、4.12%、3.57%等,持股数分别为83.26万、13.29万、60.82万,持仓市值1523.66万、868.5万、751.74万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别4.74%等,持仓市值997.6万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。