12月17日华宝医疗ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:46:09
12月17日华宝医疗ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华宝医疗ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值0.6873，最新市场表现：单位净值1.1247，净值增长率跌1.26%，最新估值1.139。
自基金成立以来下降27.49%，今年以来下降13.42%，近一年下降8.73%，近三年收益123.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.97亿，未分配利润-4946.26万，所有者权益合计33.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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