12月17日华安安浦债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:06:15
12月17日华安安浦债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安安浦债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华安安浦债券A市场表现：累计净值1.1148，最新单位净值1.0248，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0247。
该基金成立以来收益11.87%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.4%，近一年收益4.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4334.73万，所有者权益合计6.13亿，负债和所有者权益总计6.57亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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