[基金]12月17日工银添慧债券C最新单位净值为1.23元，基金有哪些投资组合？

12月17日工银添慧债券C最新单位净值为1.23元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 16:51:07

12月17日工银添慧债券C最新单位净值为1.23元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券C（006739）截至12月17日，累计净值1.23，最新公布单位净值1.23，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2341。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%，合计净资产1.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银添慧债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为2.32%，本期累计买入金额为277.24万元；恩捷股份（002812），占期初基金资产净值比例为0.94%，本期累计买入金额为112.59万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为111.09万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。