12月17日东方红益鑫纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:44:42
12月17日东方红益鑫纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日东方红益鑫纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红益鑫纯债债券C截至12月17日，累计净值1.1802，最新单位净值1.0222，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0217。
东方红益鑫纯债债券C今年以来收益2.29%，近一月收益0.17%，近三月收益0.67%，近一年收益2.55%。
基金基本费率
该基金托管费0.12元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.18亿，未分配利润4063.14万，所有者权益合计16.59亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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