国金鑫意医药消费混合C最新净值跌幅达1.42%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 16:10:39

国金鑫意医药消费混合C最新净值跌幅达1.42%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日国金鑫意医药消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国金鑫意医药消费混合C（009508）市场表现：累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0593，净值增长率跌1.42%，最新估值1.0745。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.28%）、卫生和社会工作（8.13%）、科学研究和技术服务业（7.98%），同类平均分别为43.20%、2.42%、2.39%，比同类配置分别为多32.08%、多5.71%、多5.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比9.34%，合计净资产2.14亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别5.42%、0.22%等，持仓市值1300.3万、53.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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