12月17日长信富瑞两年定开债券C最新单位净值为1.0007元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 15:46:10
12月17日长信富瑞两年定开债券C最新单位净值为1.0007元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长信富瑞两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0745，最新公布单位净值1.0007，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.59万元，基金本期净收益盈利25.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.75亿，所有者权益合计6.12亿，负债和所有者权益总计7.87亿。
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