12月17日泰达宏利纯利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:18:04
12月17日泰达宏利纯利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，泰达宏利纯利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0485，累计净值1.1883，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0486。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.71亿，未分配利润2354.36万，所有者权益合计6.94亿。
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