汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/18 14:08:45
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)（007059）截至12月15日，最新公布单位净值1.6904，累计净值1.6904，最新估值1.7013，净值增长率跌0.64%。
汇添富养老2040五年持有混合(FOF今年以来收益5.45%，近一月收益0.97%，近三月下降2.28%，近一年收益11.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富养老2040五年持有混合(FOF（007059）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.33%等，持仓市值3002.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富养老2040五年持有混合(FOF收入合计2.44亿元：利息收入77.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.13万元，债券利息收入59.67万元。投资收益1.4亿元，公允价值变动收益1.04亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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