泰康年年红纯债一年债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 13:51:20
泰康年年红纯债一年债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康年年红纯债一年债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰康年年红纯债一年债券（004859）截至12月17日，最新公布单位净值1.0421，累计净值1.2678，最新估值1.0417，净值增长率涨0.04%。
泰康年年红纯债一年债券（004859）近一周收益0.04%，近一月收益0.56%，近三月收益1.15%，近一年收益6.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康年年红纯债一年债券（004859）持有债券：债券21进出06、债券20临空港投MTN001、债券21国开10等，持仓比分别3.67%、2.23%、2.09%等，持仓市值2.5亿、1.52亿、1.42亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金46.62亿，未分配利润2.06亿，所有者权益合计48.68亿。
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