工银3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/18 10:08:41
工银3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的工银3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银3-5年国开债指数A（007078）截至12月17日，累计净值1.1099，最新公布单位净值1.0604，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0601。
工银3-5年国开债指数A（007078）近一周收益0.26%，近一月收益0.68%，近三月收益1.25%，近一年收益4.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银3-5年国开债指数A基金（007078）持有债券20国开03（占15.24%），持仓市值为1.31亿；债券20国开12（占12.92%），持仓市值为1.12亿；债券19国开04（占11.88%），持仓市值为1.03亿；债券16国开10（占10.48%），持仓市值为9042.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计1,414.52元。
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