中银丰庆定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/18 09:03:55

中银丰庆定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的中银丰庆定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,该基金公布单位净值1.1435,累计净值1.2125,净值增长率涨0.12%,最新估值1.1421。

中银丰庆定期开放债券(003770)近一周收益0.12%,近一月收益0.48%,近三月收益1.03%,近一年收益4.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银丰庆定期开放债券基金(003770)持有债券18农发03(占28.62%),持仓市值为15.23亿;债券17农发15(占16.81%),持仓市值为8.95亿;债券19工商银行二级03(占5.80%),持仓市值为3.09亿;债券18进出10(占5.77%),持仓市值为3.07亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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