12月17日交银稳利中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 08:17:52
12月17日交银稳利中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日交银稳利中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，交银稳利中短债债券A累计净值1.0826，最新单位净值1.0826，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0825。
自基金成立以来收益8.25%，今年以来收益4.92%，近一年收益5.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银稳利中短债债券A收入合计4805.5万元：利息收入3399.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入3321.63万元，资产支持证券利息收入元74.39万元。投资亏120万元，公允价值变动收益1524.12万元，其他收入2.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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