12月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A一个月来收益0.43%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 07:47:57

12月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A一个月来收益0.43%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,申万菱信安泰惠利纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0058,累计净值1.1515,最新估值1.0058。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)近一周收益0.1%,近一月收益0.43%,近三月收益1.02%,近一年收益4.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4.92亿,所有者权益合计48.21亿,负债和所有者权益总计53.12亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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