12月15日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 06:23:02
12月15日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）累计净值1.3089，最新公布单位净值1.3089，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3154。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益31.54%，今年以来收益4.99%，近一月收益0.89%，近一年收益10.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计114.87万元：利息收入1.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2477.76元，债券利息收入1.54万元。投资收益182.14万元，公允价值变动亏71.73万元，其他收入2.68万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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