12月16日富荣富安债券A最新单位净值为1.0198元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月16日富荣富安债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,富荣富安债券A最新市场表现:公布单位净值1.0198,累计净值1.0681,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0191。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富荣富安债券A(005173)基金资产配置详情如下,合计净资产9.9亿元,股票占净比4.93%,债券占净比86.56%,现金占净比1.74%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富荣富安债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.18%,同类平均8.80%,比同类配置少5.62%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.51%,同类平均0.75%,比同类配置少0.24%;金融业行业基金配置0.33%,同类平均1.95%,比同类配置少1.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富荣富安债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:百联股份(600827)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例分别为2.38%、0.51%、0.49%,本期累计买入金额分别为133.58万元、28.53万元、27.29万元。
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