12月17日国泰中证生物医药ETF联接C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/17 23:46:35

12月17日国泰中证生物医药ETF联接C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国泰中证生物医药ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,国泰中证生物医药ETF联接C最新公布单位净值1.5471,累计净值1.5471,净值增长率跌0.92%,最新估值1.5614。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.36亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度,基金行业配置合计为0.24%,同类平均为76.20%,比同类配置少75.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.18%,同类平均48.43%,比同类配置少48.25%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.06%,同类平均2.25%,比同类配置少2.19%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.82%,比同类配置少1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金资产配置详情如下,现金占净比8.26%,合计净资产6.5亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)持有债券:债券20贴债57等,持仓比分别0.39%等,持仓市值295.95万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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