12月16日招商招顺纯债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:23:49
12月16日招商招顺纯债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日招商招顺纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1197，累计净值1.2002，最新估值1.1197。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.14万元，基金本期净收益盈利1297.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值16.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计16.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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