2021年第三季度中欧鼎利债券E基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/17 20:22:44

中欧鼎利债券E基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧鼎利债券E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日,中欧鼎利债券E(009519)累计净值1.4486,最新公布单位净值1.4096,净值增长率涨0.21%,最新估值1.4066。

中欧鼎利债券E成立以来收益27.96%,近一月收益2.18%,近一年收益16.42%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券E(009519)持有股票通威股份(占1.07%):持股为17.09万,持仓市值为870.43万;隆基股份(占1.03%):持股为10.17万,持仓市值为839.15万;上机数控(占1.03%):持股为3万,持仓市值为838.5万;宁德时代(占1.01%):持股为1.56万,持仓市值为820.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券E基金(009519)持有债券20国开12(占10.00%),持仓市值为8109.6万;债券靖远转债(占1.25%),持仓市值为1010.61万;债券敖东转债(占1.20%),持仓市值为974.67万等。

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