12月16日民生加银瑞利混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/17 16:38:25
12月16日民生加银瑞利混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的民生加银瑞利混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，民生加银瑞利混合（010564）最新市场表现：公布单位净值1.0769，累计净值1.0769，最新估值1.0767，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益7.99%，近一月收益0.82%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有股票药石科技（占0.99%）：持股为2.59万，持仓市值为530.12万；天赐材料（占0.94%）：持股为3.33万，持仓市值为506.56万；舍得酒业（占0.84%）：持股为2.2万，持仓市值为454.08万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有债券：债券21中国银行CD040、债券21国开02、债券21国债06等，持仓比分别18.09%、7.48%、3.11%等，持仓市值9736万、4022.4万、1671.5万等。
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