华宝医疗ETF联接A最新净值涨幅达0.51%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月16日华宝医疗ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,华宝医疗ETF联接A(162412)累计净值0.6933,最新公布单位净值1.139,净值增长率涨0.51%,最新估值1.1332。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.25亿元,基金本期净收益盈利4.83亿元,期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8139.33万,所有者权益合计33.47亿,负债和所有者权益总计34.28亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。