12月16日富国祥利定期开放债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 13:44:12
12月16日富国祥利定期开放债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日富国祥利定期开放债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国祥利定期开放债券发起式（002782）截至12月16日，最新公布单位净值1.101，累计净值1.211，最新估值1.101。
富国祥利定期开放债券发起式今年以来收益4.36%，近一月收益1.66%，近三月下降0.81%，近一年收益5.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.88亿，未分配利润5002.34万，所有者权益合计5.38亿。
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