12月16日平安惠聚债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/17 13:01:20

12月16日平安惠聚债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月16日平安惠聚债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠聚债券(006544)截至12月16日,累计净值1.1114,最新公布单位净值1.0184,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0183。

基金阶段涨跌表现

平安惠聚债券(006544)成立以来收益11.38%,今年以来收益4.45%,近一月收益0.57%,近三月收益1.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安惠聚债券(006544)基金资产配置详情如下,合计净资产30.11亿元,债券占净比115.86%,现金占净比2.36%。

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