工银京津冀指数(LOF)A最新净值涨幅达1.37%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 12:46:14
工银京津冀指数(LOF)A最新净值涨幅达1.37%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银京津冀指数(LOF)A截至12月16日，累计净值1.7674，最新单位净值1.1957，净值增长率涨1.37%，最新估值1.1795。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.28万元，基金本期净收益盈利44.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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